中金恒瑞A類份額 返回產(chǎn)品列表

基本信息

產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品狀態(tài) 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
中金恒瑞A類份額 920007 正常開放 2024-10-21 1.2055 1.8062

  • 產(chǎn)品簡稱

    中金恒瑞A類份額

  • 產(chǎn)品代碼

    920007

  • 管理人

    中國國際金融股份有限公司

  • 托管人

    中國建設(shè)銀行股份有限公司

  • 成立日期

    2020-06-03

  • 產(chǎn)品存續(xù)期

    本集合計(jì)劃自本資產(chǎn)管理合同變更生效日起存續(xù)期至2024年12月31日。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)通常高于貨幣市場基金，低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

適合人群

本產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評級為 中等偏低風(fēng)險(xiǎn)（R2）,適合專業(yè)投資者及風(fēng)險(xiǎn)等級評估為C2-C5 的投資者。

凈值走勢圖

最高/最低單位凈值 最高/最低累計(jì)凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

產(chǎn)品概況

開放規(guī)則

上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間

基本信息

產(chǎn)品名稱 中金恒瑞債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃A類份額
產(chǎn)品代碼 920007
管理人 中國國際金融股份有限公司
托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
原產(chǎn)品合同生效日 2009-2-26
參公運(yùn)作合同生效日 2020-6-3
產(chǎn)品存續(xù)期 本集合計(jì)劃自本資產(chǎn)管理合同變更生效日起存續(xù)期至2024年12月31日。
最低參與金額 申購起點(diǎn)為1元人民幣，無追加參與金額限制
產(chǎn)品分紅

1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下，本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《集合計(jì)劃合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；

2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；

3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值，即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的某類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值；

4、同一類別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán)；

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對集合計(jì)劃份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，集合計(jì)劃管理人可對集合計(jì)劃收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，無需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)。
投資目標(biāo) 本集合計(jì)劃主要投資于債券資產(chǎn)，在保持集合計(jì)劃資產(chǎn)流動(dòng)性和嚴(yán)格控制集合計(jì)劃資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過積極主動(dòng)的管理，力爭實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資比例 集合計(jì)劃的投資組合比例為：債券資產(chǎn)的投資比例不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本集合計(jì)劃保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)通常高于貨幣市場基金，低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。
適合推廣對象 本產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評級為 中等偏低風(fēng)險(xiǎn)（R2）,適合專業(yè)投資者及風(fēng)險(xiǎn)等級評估為C2-C5 的投資者。

凈值表現(xiàn)

凈值走勢圖

最高/最低單位凈值 最高/最低累計(jì)凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

投資經(jīng)理

安安
2012年2月加入中金公司，先后任固定收益部自營投資經(jīng)理、中金資產(chǎn)管理部固定收益投資經(jīng)理、投資總監(jiān)。2008年7月至2012年2月，在中銀國際證券股份有限公司定息收益部從事固定收益自營交易和投資工作。
臧子琪
2019年12月加入中金公司，先后任中金資產(chǎn)管理部固收投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理職務(wù)。2016年6月至2019年10月在創(chuàng)金合信基金管理有限公司擔(dān)任固定收益交易員，2019年10月至2019年12月在創(chuàng)金合信基金管理有限公司擔(dān)任固定收益投資經(jīng)理助理。

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

 A類參與費(fèi)

參與金額(M) 參與費(fèi)率
M＜100萬 0.60%
100萬≤M＜300萬 0.40%
300萬≤M＜500萬 0.20%
M≥500萬 0

 A類退出費(fèi)

持有期限(M) 退出費(fèi)率
持有期＜7日 1.5%
7日≤持有期＜30日 1.0%
30日≤持有期 0%

 A類管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)

管理費(fèi) 托管費(fèi) 銷售服務(wù)費(fèi)
0.3% 0.1% 無

C類參與費(fèi)

參與金額(M) 參與費(fèi)率
M＜100萬 0
100萬≤M＜300萬 0
300萬≤M＜500萬 0
M≥500萬       0

C類退出費(fèi)

持有期限(M) 退出費(fèi)率
持有期＜7日 1.5%
7日≤持有期＜30日 0%
30日≤持有期 0

C類管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)

管理費(fèi) 托管費(fèi) 銷售服務(wù)費(fèi)
0.3% 0.1% 0.4%

產(chǎn)品公告

  • 臨時(shí)公告
  • 定期公告
  • 法律文件

銷售機(jī)構(gòu)

銷售機(jī)構(gòu)

中國國際金融股份有限公司010-65051166piecefulhandsstudio.com
中國建設(shè)銀行股份有限公司95533www.ccb.com
中國中金財(cái)富證券有限公司95532http://www.china-invs.cn/
中信銀行股份有限公司95558http://www.citicbank.com/
騰安基金銷售（深圳）有限公司95017 （撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）www.tenganxinxi.com
南京蘇寧基金銷售有限公司95177www.snjijin.com
京東肯特瑞基金銷售有限公司4000988511（個(gè)人業(yè)務(wù)），4000888816（企業(yè)業(yè)務(wù)）http://kenterui.jd.com/
珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066，4000-211-768http://www.yingmi.cn/
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司4000-766-123http://www.fund123.cn
北京匯成基金銷售有限公司010-62680527，400-619-9059http://www.hcfunds.com
上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888www.520fund.com.cn
浙江同花順基金銷售有限公司952555www.5ifund.com
上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031www.lufunds.com
上海天天基金銷售有限公司400-181-8188www.1234567.com.cn
北京度小滿基金銷售有限公司95055www.duxiaoman.com